河北省某工程公司收购某公司及其所持有矿权项目建议书案例

　　项目名称：河北省某工程公司收购某公司及其所持有矿权项目建议书

　　项目性质：新建项目

　　项目地点：赞比亚

　　项目建设的必要性：

　　近年来，随着经济全球化的不断深入发展，我国综合国力的不断增强，我国逐渐为实施“走出去”战略创造了良好的外部环境和强劲的内生动力，对外投资合作迅速发展。同境外开发多购项目相比，国内企业海外勘查的带可政府更多的关注与支持，勘查项目需要的资金额少，政治敏感度低。针对我国地勘单位能力状况、国外优质空白区缺少的情况以及现在勘查项目资金缺口较大等现状，国家对境外勘查开发投资策略也将进行调整。企业通过海外项目可以规避进口管制、技术标准、安全政策等关税和非关税壁垒，同时更好地开拓和占领国际新市场，实现战略资本的整合与优化。

　　项目定位：

　　河北省某地质工程公司将充分利用其在行业内的影响力和优势，对赞比亚某有限公司所拥有探矿权进行详实考察，资源整合，最终实现矿山开发，从而实现公司持续稳定的盈利。

　　建设方案：

　　河北省某地质工程公司以10万美元100%独资收购赞比亚某有限公司及其所持有的大规模探矿证矿权。项目投资总额1500万元人民币(折合245.9万美元，汇率按照1:6.1计算)，全部由中方投资，占100%股权。

　　市场分析：

　　根据不完全统计，2012年，国外在建大型铜矿项目约有47个，多数在2013年和2014年投产。其中，计划在2013年投产的项目为20个，合计产能约为121.7万吨/年，计划2014年投产的项目为27个，合计产能约为231.5万吨/年。因此，铜精矿的产量有望持续增长。

　　而国际主要铜需求过中国的铜矿冶炼产能扩张在2013年依然是投产、达产的高峰期，因此，对铜精矿的需求量也将继续保持增长。

　　经济收益与社会效益：

　　经济效益：从市场角度分析，本次收购项目最终产生铜产品市场需求旺盛，产品价值高，项目产品市场发展空间较大，前景广阔。

　　从项目风险分析及对策看，收购风险可控。

　　从财务评价角度来看，本项目达产后年销售收入为50400.00万元，年总成本费用24669.74万元，所得税后净利润为8382.17万元。税前内部收益率为85.72%，税后为58.32%，税前投资回收期(不包含建设期)为2.52年，税后投资回收期(不包含建设期)为2.90年。

　　由上可以看出，项目的经济效益较好。

　　社会效益：本项目成功实施后，将有利于完善公司市场和产品布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力。收购完成后，通过整合资源、加强管理，预计公司的市场占有率和综合实力将进一步提高。本次投资收购，具有良好的投资收益预期，能够创造较好价值，故本次收购项目具备一定的可行性。